;x

  • 了解詳情匯添富美麗30混合

    日增長率 2019-07-02 0.47%

    凈值: 2.348   申購費率4折起    混合型

  • 了解詳情匯添富消費行業混合

    日增長率 2019-07-02 0.00%

    凈值: 4.374   申購費率4折起    混合型

  • 了解詳情匯添富恒生指數分級

    日增長率 2019-07-02 1.06%

    凈值: 1.238   申購費率4折起    指數型

  • 了解詳情匯添富現金寶貨幣

    七日年化收益率 2019-07-02 2.432%

    萬份收益: 0.691   申購費率: 0.0%    貨幣型

第一名 24%匯添富和聚寶貨幣
第二名 19%匯添富添富通貨幣A
第三名 15%匯添富貨幣C

注:排行為非貨幣類基金網上直銷申購定投排行
2019-06-24至2019-06-30

基金對比

清空
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
混合型

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

519008
匯添富優勢精選混合

本基金重點投資于具有持續競爭優勢的企業,分享其在中國經濟持續成長背景下的長期優異業績。榮獲第四、五、六屆中國基金業金牛獎。

2019-07-02 2.9622 6.8918 +0.46% +4.46% +30.20% +1088.93% 正常 申購 定投
519018
匯添富均衡增長混合

本基金應用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資布局于具有持續增長潛質的企業。榮獲第六屆中國基金業金牛獎。

2019-07-02 0.5974 3.1414 -0.15% +0.81% -1.87% +260.67% 正常 申購 定投
519068
匯添富成長焦點混合

本基金精選成長性較高,且估值有吸引力的股票進行布局。

2019-07-02 2.1772 3.3662 +0.11% +19.59% +56.20% +347.04% 正常 申購 定投
519066
匯添富藍籌穩健混合

本基金將把握中國經濟成長脈搏,優選受益于中國經濟成長且價值相對低估的藍籌公司。

2019-07-02 2.624 3.640 +0.08% +19.82% +60.67% +385.87% 正常 申購 定投
519069
匯添富價值精選混合

本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法,精選價值相對低估的優質公司進行投資布局。

2019-07-02 2.520 4.107 -0.04% +11.13% +49.66% +489.22% 正常 申購 定投
470008
匯添富策略回報混合

本基金采用“自上而下”的投資方式,靈活運用資產配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合。

2019-07-02 1.776 1.906 +0.06% +5.97% +16.23% +96.69% 正常 申購 定投
470009
匯添富民營活力混合

本基金采用自下而上的方法,重點投資與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票。

2019-07-02 2.946 3.196 +0.20% +3.66% +6.66% +253.95% 正常 申購 定投
470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

2019-07-01 0.979 1.129 +0.00% -12.98% +20.11% +11.34% 正常 申購 定投
470006
匯添富醫藥保健混合

國內首只醫藥行業投資基金,精選醫藥保健行業的優質上市公司。

2019-07-02 1.483 1.784 +1.23% -3.51% +11.45% +83.65% 正常 申購 定投
470028
匯添富社會責任混合

在長期價值投資理念的基礎上,本基金堅持社會責任投資,重點考察企業社會責任的履行,立足企業基本面,自下而上精選個股,努力實現本基金的投資目標。

2019-07-02 1.542 1.542 +0.06% -5.46% -14.00% +54.20% 正常 申購 定投
470098
匯添富逆向投資混合

本基金主要采用逆向投資策略進行主動投資管理,在科學嚴格的投資風險管理前提下,謀求基金資產長期穩健回報。

2019-07-02 1.922 2.491 +0.42% +5.60% +18.19% +169.24% 正常 申購 定投
000083
匯添富消費行業混合

把握消費行業歷史性機會,精選消費行業優質上市公司。

2019-07-02 4.374 4.374 +0.00% +32.63% +97.20% +337.40% 正常 申購 定投
000173
匯添富美麗30混合

精選個股,重點投資,投資于基金持倉比例最高的前30只股票的資產不低于非現金基金資產的80%。

2019-07-02 2.348 2.479 +0.47% +4.38% +26.31% +148.84% 正常 申購 定投
001417 2019-07-02 1.083 1.083 +1.12% -5.91% +29.39% +8.30% 正常 申購 定投
001796
匯添富安鑫智選混合A

本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

2019-07-02 1.219 1.249 +0.00% +8.74% +22.70% +25.65% 正常 申購 定投
002158
匯添富安鑫智選混合C

本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

2019-07-02 1.277 1.307 +0.00% +8.59% +29.08% +31.66% 正常 申購 定投
001801 2019-07-02 1.111 1.111 -0.09% +3.93% +9.03% +11.10% 正常 申購 定投
002165 2019-07-02 1.096 1.096 -0.09% +3.59% +7.98% +9.71% 正常 申購 定投
470021
匯添富優選回報混合A

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

 

2019-07-02 1.113 1.113 +0.45% +4.70% +11.19% +11.30% 正常 申購 定投
002418
匯添富優選回報混合C

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

2019-07-02 1.116 1.116 +0.36% +4.30% +11.16% +11.60% 正常 申購 定投
002420 2019-07-02 1.210 1.210 -0.25% +13.51% +20.76% +21.00% 正常 申購 定投
002419 2019-07-02 1.145 1.166 -0.09% +8.33% +16.09% +16.79% 正常 申購 定投
002746
匯添富多策略定開混合

本基金以定期開放的方式運作,即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。 本基金以 18個月為一個封閉期,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結束之日次日起(包括該日)至18個月后的月度對日的前一日止。

2019-07-02 1.290 1.290 +0.16% +1.98% +28.36% +29.00% 暫停申購 申購 定投
002959 2019-07-02 1.129 1.129 +0.00% +5.91% -- +12.90% 正常 申購 定投
003189 2019-07-02 1.166 1.166 +0.00% +8.87% -- +16.25% 正常 申購 定投
001816 2019-07-02 1.161 1.161 +0.00% +7.50% -- +16.10% 正常 申購 定投
002164 2019-07-02 1.171 1.171 +0.00% +7.04% -- +17.10% 正常 申購 定投
001668 2019-07-01 1.628 1.628 +1.88% +5.65% -- +62.96% 正常 申購 定投
000762 2019-07-02 1.218 1.218 +0.16% +4.91% -- +21.80% 暫停申購 申購 定投
004436 2019-07-02 1.1772 1.1772 -0.11% +7.07% -- +17.72% 暫停申購 申購 定投
004437 2019-07-02 1.1616 1.1616 -0.11% +6.43% -- +16.16% 暫停申購 申購 定投
004451 2019-07-02 1.1254 1.1254 +0.00% +6.31% -- +12.54% 暫停申購 申購 定投
004452 2019-07-02 1.1154 1.1154 -0.01% +5.89% -- +11.54% 暫停申購 申購 定投
004534 2019-07-02 1.1080 1.1080 +0.08% +5.48% -- +10.80% 暫停申購 申購 定投
004535 2019-07-02 1.0992 1.0992 +0.08% +5.13% -- +9.92% 暫停申購 申購 定投
004774 2019-07-02 1.1129 1.1129 -0.09% +5.90% -- +11.29% 正常 申購 定投
004877 2019-07-01 1.1566 1.1566 +0.71% -2.86% -- +15.59% 正常 申購 定投
004878 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 正常 申購 定投
004879 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 暫停申購 申購 定投
004946 2019-07-02 1.1735 1.1735 -0.16% +13.00% -- +17.35% 正常 申購 定投
004947 2019-07-02 1.1596 1.1596 -0.16% +12.54% -- +15.96% 正常 申購 定投
501039 2019-07-02 1.0713 1.0713 +0.13% +6.55% -- +7.13% 正常 申購 定投
501040 2019-07-02 1.0638 1.0638 +0.13% +6.13% -- +6.38% 正常 申購 定投
501041 2019-07-02 1.0780 1.0780 +0.33% +4.72% -- +7.80% 正常 申購 定投
501042 2019-07-02 1.0629 1.0629 +0.32% +3.87% -- +6.29% 正常 申購 定投
004270 2019-07-02 1.1215 1.1215 -0.01% +8.80% -- +12.15% 正常 申購 定投
004271 2019-07-02 1.1241 1.1241 -0.01% +9.71% -- +12.41% 正常 申購 定投
005228 2019-07-02 0.7859 0.7859 +1.72% -13.21% -- -21.41% 正常 申購 定投
004687 2019-07-02 1.0783 1.0783 -0.03% +4.50% -- +7.83% 暫停申購 申購 定投
004688 2019-07-02 1.0769 1.0769 -0.03% +4.41% -- +7.69% 暫停申購 申購 定投
005379 2019-07-02 1.2306 1.2306 +0.56% +27.39% -- +23.06% 暫停申購 申購 定投
005329 2019-07-02 1.0594 1.0594 +0.03% +4.28% -- +5.94% 暫停申購 申購 定投
005330 2019-07-02 1.0535 1.0535 +0.02% +3.85% -- +5.35% 暫停申購 申購 定投
005351 2019-07-02 0.9937 0.9937 +0.28% -0.31% -- -0.63% 正常 申購 定投
005504 2019-07-02 0.9336 0.9336 +1.52% -4.67% -- -7.22% 正常 申購 定投
004424 2019-07-02 1.2947 1.2947 +0.52% +29.39% -- +29.47% 正常 申購 定投
501188 2019-07-02 1.0710 1.0710 -0.04% -- -- +7.10% 暫停贖回 申購 定投
006113 2019-07-02 1.3775 1.3775 +1.14% -- -- +37.75% 正常 申購 定投
006205 2019-07-01 1.0954 1.0954 +0.03% -- -- +9.54% 封閉期 申購 定投
006308 2019-07-01 1.2682 1.2682 +2.61% -- -- +26.82% 正常 申購 定投
006309 2019-07-01 1.2568 1.2568 +2.60% -- -- +25.68% 正常 申購 定投
006310 2019-07-01 1.2607 1.2607 +2.65% -- -- +26.07% 正常 申購 定投
501065 2019-07-02 1.2405 1.2865 -0.06% -- -- +29.08% 封閉期 申購 定投
006408 2019-07-02 1.2514 1.2514 +1.15% -- -- +25.14% 正常 申購 定投
006696 2019-07-01 1.0507 1.0507 +0.79% -- -- +5.07% 封閉期 申購 定投
006763 2019-06-28 1.0162 1.0162 +0.04% -- -- +1.62% 暫停贖回 申購 定投
501063 2019-07-02 1.0276 1.0276 +0.21% -- -- +2.76% 封閉期 申購 定投
007059 2019-06-28 1.0305 1.0305 +0.09% -- -- +3.05% 暫停贖回 申購 定投
006259 2019-07-02 1.0180 1.0180 +0.08% -- -- +1.80% 正常 申購 定投
006260 2019-07-02 1.0164 1.0164 +0.08% -- -- +1.64% 正常 申購 定投
007355 2019-07-01 1.0156 1.0156 +0.49% -- -- +1.56% 封閉期 申購 定投
007356 2019-07-01 1.0143 1.0143 +0.49% -- -- +1.43% 封閉期 申購 定投
007060 2019-06-28 1.0263 1.0263 +0.06% -- -- +2.63% 封閉期 申購 定投
股票型

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

001050
匯添富成長多因子量化策略股票

多因量化精選 聚焦成長價值

2019-07-02 1.123 1.123 -0.09% +9.24% +4.56% +12.30% 正常 申購 定投
005530 2019-07-02 1.0639 1.0639 -0.20% +13.42% -- +6.39% 正常 申購 定投
主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

000925 2019-07-02 1.007 1.007 +0.30% -9.44% -10.57% +0.70% 正常 申購 定投
001490 2019-07-02 0.980 0.980 +0.31% +4.70% +3.48% -2.00% 正常 申購 定投
001541 2019-07-02 0.856 0.856 +0.47% -1.50% -9.23% -14.40% 正常 申購 定投
001685 2019-07-02 1.102 1.102 +1.47% -11.91% -- +10.20% 正常 申購 定投
001725 2019-07-02 1.403 1.403 +0.21% +10.91% -- +40.30% 正常 申購 定投
005802 2019-07-02 1.0623 1.0623 +0.34% +8.24% -- +6.23% 正常 申購 定投
行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

000697 2019-07-02 1.106 1.106 -0.54% -9.49% -33.05% +10.60% 正常 申購 定投
000696
匯添富環保行業股票

匯添富環保行業股票基金:選股專家,傾力打造
環保行業尚處于發展初期,行業格局尚未穩定。同時,在政治、經濟、技術環境的多角度觸發下,環保行業步入并購整合時代的條件已基本具備。上市公司基于資金、資源、平臺優勢實施橫向規模擴張、開辟相關領域新機遇、縱向整合產業鏈將是必然趨勢,從而逐步形成“一站式”環境服務提供能力,整個環保產業集中度和競爭質量有望得到提升。在此期間,發掘具有投資價值的優質個股顯得尤為重要。匯添富基金自成立以來始終立足中長期投資,旗下基金已成功挖掘出多只大牛股,在精選個股方面實戰經驗豐富、投資績效卓著。
匯添富基金投研團隊逾60人,人才梯隊完整,在行業研究和公司研究上都有足夠深度和廣度,善于做出獨立研究成果并敢于挑戰市場主流觀點,與匯添富環保行業股票基金強調的投資方式高度一致,有利于把握市場中主動投資機會。

2019-07-02 1.019 1.019 +0.39% -8.28% -24.63% +1.90% 正常 申購 定投
001726
匯添富新興消費股票

重點關注新興消費行業

2019-07-02 1.037 1.037 +0.48% +2.37% +6.80% +3.70% 正常 申購 定投
普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外
基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

2019-07-01 0.979 1.129 +0.00% -12.98% +20.11% +11.34% 正常 申購 定投
164701
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)

本基金主要投資于境外有實物黃金或其他實物貴金屬支持的交易所交易基金(ETF),力爭基金收益率超越同期黃金價格走勢。是國內首只貴金屬基金。

2019-07-01 0.654 0.654 -1.80% +11.79% -0.30% -34.70% 正常 申購 定投
001668 2019-07-01 1.628 1.628 +1.88% +5.65% -- +62.96% 正常 申購 定投
004419 2019-07-01 1.0780 1.0780 +0.02% +10.89% -- +7.80% 正常 申購 定投
004420 2019-07-01 1.0731 1.0731 +0.02% +10.79% -- +7.32% 正常 申購 定投
004421 2019-07-01 1.0784 1.0784 +0.06% +6.83% -- +7.84% 正常 申購 定投
004422 2019-07-01 1.0678 1.0678 +0.07% +6.25% -- +6.78% 正常 申購 定投
004877 2019-07-01 1.1566 1.1566 +0.71% -2.86% -- +15.59% 正常 申購 定投
004878 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 正常 申購 定投
004879 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 暫停申購 申購 定投
006308 2019-07-01 1.2682 1.2682 +2.61% -- -- +26.82% 正常 申購 定投
006309 2019-07-01 1.2568 1.2568 +2.60% -- -- +25.68% 正常 申購 定投
006310 2019-07-01 1.2607 1.2607 +2.65% -- -- +26.07% 正常 申購 定投
指數型

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

470007
匯添富上證綜合指數

本基金以上證綜合指數為跟蹤對象,進行指數化投資運作,是中國首只上證綜合指數基金。

2019-07-02 1.054 1.190 +0.00% +13.82% +18.30% +18.86% 正常 申購 定投
159912
匯添富深證300ETF

本基金以深證300指數為投資對象,進行指數化投資運作,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

2019-07-02 1.2679 1.2679 +0.19% +6.62% -1.98% +26.79% 正常 申購 定投
470068
匯添富深證300ETF聯接

本基金以匯添富深證300ETF為投資對象,通過投資于目標ETF,緊密跟蹤深證300指數,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

2019-07-02 1.3072 1.3072 +0.18% +6.41% -1.88% +30.72% 正常 申購 定投
159928
匯添富中證主要消費ETF

本基金是跟蹤中證主要消費指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 3.0043 3.0043 +0.44% +35.59% +116.00% +200.43% 正常 申購 定投
159929
匯添富中證醫藥衛生ETF

本基金是跟蹤中證醫藥衛生指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 1.4662 1.4662 +0.80% -13.40% +10.00% +46.62% 正常 申購 定投
159930
匯添富中證能源ETF

本基金是跟蹤中證能源指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 0.7395 0.7395 +0.03% +2.54% -1.48% -26.05% 正常 申購 定投
159931
匯添富中證金融地產ETF

本基金是跟蹤中證金融地產指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 1.7762 1.7762 -0.33% +31.33% +25.55% +77.62% 正常 申購 定投
000368
匯添富滬深300安中指數

本基金立足滬深300,在一定程度上控制跟蹤誤差的條件下,使得基金資產獲得與標的指數相類似的風險收益特征表現。

2019-07-02 1.5266 1.5266 +0.18% +9.27% +25.37% +52.66% 正常 申購 定投
150169
匯添富恒生指數分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2019-07-02 1.022 -- +0.00% +4.50% +14.09% +29.56% 正常 申購 定投
150170
匯添富恒生指數分級B

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2019-07-02 1.454 -- +1.82% +5.21% +77.75% +44.97% 正常 申購 定投
164705
匯添富恒生指數分級

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2019-07-02 1.238 1.361 +1.06% +5.16% +43.03% +38.85% 正常 申購 定投
000248 2019-07-02 1.9991 1.9991 +0.42% +34.10% +109.15% +99.91% 正常 申購 定投
501005 2019-07-02 0.8858 0.8858 +1.69% -10.33% -12.88% -11.42% 正常 申購 定投
501006 2019-07-02 0.8746 0.8746 +1.69% -10.60% -13.82% -12.54% 正常 申購 定投
510810 2019-07-02 0.9730 1.0030 -0.06% +17.47% -- +0.20% 正常 申購 定投
003194 2019-07-02 0.9792 0.9792 -0.05% +16.54% -- -2.08% 正常 申購 定投
501007
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.9388 0.9388 +0.94% -6.21% -- -6.12% 正常 申購 定投
501008
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.9338 0.9338 +0.93% -6.39% -- -6.62% 正常 申購 定投
501009
匯添富中證生物科技指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 1.1880 1.1880 +0.96% -3.64% -- +18.80% 正常 申購 定投
501010
匯添富中證生物科技指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 1.1927 1.1927 +0.97% -3.34% -- +19.27% 正常 申購 定投
501011
匯添富中證中藥指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8332 0.8332 +0.46% -17.39% -- -16.68% 正常 申購 定投
501012
匯添富中證中藥指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8288 0.8288 +0.46% -17.58% -- -17.12% 正常 申購 定投
501030
匯添富中證環境治理指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.6123 0.6123 -1.08% -7.24% -- -38.77% 正常 申購 定投
501031
匯添富中證環境治理指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.6125 0.6125 -1.08% -7.37% -- -38.75% 正常 申購 定投
501036
匯添富中證500指數(LOF)A

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8136 0.8136 -0.29% +1.48% -- -18.64% 正常 申購 定投
501037
匯添富中證500指數(LOF)C

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8106 0.8106 -0.28% +1.25% -- -18.94% 正常 申購 定投
501043 2019-07-02 1.0647 1.0647 +0.05% +18.23% -- +6.47% 正常 申購 定投
501045 2019-07-02 1.0632 1.0632 +0.04% +18.16% -- +6.32% 正常 申購 定投
501047 2019-07-02 1.0049 1.0049 -0.84% +35.78% -- +0.49% 正常 申購 定投
501048 2019-07-02 1.0118 1.0118 -0.84% +36.80% -- +1.18% 正常 申購 定投
501305 2019-07-02 0.9487 0.9487 +1.47% -0.34% -- -5.13% 正常 申購 定投
501306 2019-07-02 0.9430 0.9430 +1.45% -0.72% -- -5.70% 正常 申購 定投
510820 2019-07-02 0.9158 0.9158 -0.01% +16.00% -- -8.42% 暫停申購 申購 定投
501057 2019-07-02 0.86120 0.86120 +1.71% -12.20% -- -13.88% 正常 申購 定投
501058 2019-07-02 0.85790 0.85790 +1.71% -12.47% -- -14.21% 正常 申購 定投
512820 2019-07-02 1.1248 1.1248 -0.04% -- -- +12.48% 正常 申購 定投
007076 2019-07-02 1.0184 1.0184 +0.73% -- -- +1.84% 正常 申購 定投
007077 2019-07-02 1.0173 1.0173 +0.72% -- -- +1.73% 正常 申購 定投
007153 2019-07-02 1.0313 1.0313 -0.03% -- -- +3.13% 正常 申購 定投
007154 2019-07-02 1.0310 1.0310 -0.04% -- -- +3.10% 正常 申購 定投
債券型

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

519078
匯添富增強收益債券A

本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。A類收取前端認申購費和贖回費。

2019-07-02 1.208 1.628 +0.17% +6.46% +8.70% +75.53% 正常 申購 定投
470078
匯添富增強收益債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.171 1.587 +0.17% +6.21% +7.59% +62.55% 正常 申購 定投
470058
匯添富可轉換債券A

本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債),努力在控制投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩健增值。

2019-07-02 1.418 1.630 +0.35% +17.58% +21.79% +67.68% 正常 申購 定投
470059
匯添富可轉換債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.369 1.581 +0.29% +17.11% +20.27% +62.53% 正常 申購 定投
470060
匯添富理財60天債券A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 1.0069 1.0069 +0.01% +3.48% +11.49% +32.35% 暫停申購 申購 定投
471060
匯添富理財60天債券B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2019-07-02 1.0081 1.0081 +0.01% +3.84% +12.53% +35.17% 正常 申購 定投
164702
匯添富季季紅定期開放債券

本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險的基礎上,追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.050 1.470 +0.10% +11.48% +15.00% +52.74% 暫停申購 申購 定投
470010
匯添富多元收益債券A

本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

2019-07-02 1.238 1.642 -0.16% +5.90% +11.64% +73.66% 正常 申購 定投
470011
匯添富多元收益債券C

本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

2019-07-02 1.227 1.607 -0.16% +5.68% +10.55% +69.14% 正常 申購 定投
000122
匯添富實業債債券A

本基金主要投資實業債,努力實現資產的長期穩健增值。

2019-07-02 1.139 1.413 +0.00% +4.88% +5.99% +45.42% 正常 申購 定投
000123
匯添富實業債債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.106 1.380 +0.00% +4.54% +4.68% +41.62% 正常 申購 定投
000174
匯添富高息債債券A

本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.508 1.543 +0.13% +8.80% +13.80% +54.66% 正常 申購 定投
000175
匯添富高息債債券C

本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.430 1.465 +0.14% +8.33% +9.41% +46.72% 正常 申購 定投
000221
匯添富年年利定期開放債券A

本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

2019-07-02 1.265 1.315 +0.08% +8.68% +8.79% +31.74% 暫停申購 申購 定投
000222
匯添富年年利定期開放債券C

本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

2019-07-02 1.235 1.285 +0.08% +8.33% +7.34% +28.70% 暫停申購 申購 定投
000395
匯添富安心中國債券A

本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.242 1.242 +0.00% +4.90% +7.91% +24.20% 正常 申購 定投
000396
匯添富安心中國債券C

本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.257 1.257 +0.08% +4.84% +9.49% +25.70% 正常 申購 定投
000406
匯添富雙利增強債券A

本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.077 1.410 +0.00% +5.20% +15.69% +44.26% 正常 申購 定投
000407
匯添富雙利增強債券C

本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.078 1.411 -0.09% +4.71% +14.49% +44.14% 正常 申購 定投
470018
匯添富雙利債券A

本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.692 1.692 +0.00% +11.76% +16.13% +69.20% 正常 申購 定投
000692
匯添富雙利債券C

本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.521 1.521 +0.00% +11.27% +14.79% +52.10% 正常 申購 定投
470088
匯添富6月紅添利定期開放債券A

本基金主要投資于信用債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險、保持資產流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.011 1.146 +0.10% +4.58% +12.68% +15.50% 暫停申購 申購 定投
470089
匯添富6月紅添利定期開放債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.014 1.132 +0.00% +4.14% +11.38% +13.94% 暫停申購 申購 定投
002487 2019-07-02 1.058 1.058 +0.09% +5.38% +5.27% +5.80% 暫停申購 申購 定投
002488 2019-07-02 1.046 1.046 +0.10% +5.02% +4.18% +4.60% 暫停申購 申購 定投
164703
匯添富純債(LOF)

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.875 1.633 +0.00% +5.17% +10.56% +64.40% 正常 申購 定投
003528 2019-07-02 1.013 1.091 +0.00% +3.57% -- +6.36% 暫停申購 申購 定投
003529 2019-07-02 1.012 1.082 +0.00% +3.18% -- +8.39% 暫停申購 申購 定投
004089 2019-07-02 1.0255 1.1105 +0.16% +5.26% -- +11.36% 暫停申購 申購 定投
004090 2019-07-02 1.0489 1.0939 +0.15% +4.73% -- +9.61% 暫停申購 申購 定投
003532 2019-07-02 1.0214 1.0944 +0.14% +4.16% -- +9.49% 暫停申購 申購 定投
003533 2019-07-02 1.0847 1.0847 +0.14% +3.74% -- +8.47% 暫停申購 申購 定投
004419 2019-07-01 1.0780 1.0780 +0.02% +10.89% -- +7.80% 正常 申購 定投
004420 2019-07-01 1.0731 1.0731 +0.02% +10.79% -- +7.32% 正常 申購 定投
004421 2019-07-01 1.0784 1.0784 +0.06% +6.83% -- +7.84% 正常 申購 定投
004422 2019-07-01 1.0678 1.0678 +0.07% +6.25% -- +6.78% 正常 申購 定投
004469 2019-07-02 1.0261 1.0926 +0.02% +4.08% -- +9.50% 暫停申購 申購 定投
004470 2019-07-02 1.0168 1.0833 +0.03% +3.67% -- +8.55% 暫停申購 申購 定投
004655 2019-07-02 1.0423 1.0917 -0.01% +6.03% -- +9.33% 暫停申購 申購 定投
004656 2019-07-02 1.0359 1.0833 -0.01% +5.62% -- +8.46% 暫停申購 申購 定投
004831 2019-07-02 1.0418 1.0548 +0.03% +4.47% -- +5.50% 暫停申購 申購 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -100.00% 暫停申購 申購 定投
005503
匯添富理財60天債券E

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 1.0073 1.0073 +0.02% +3.64% -- +6.17% 正常 申購 定投
005590 2019-07-02 1.0589 1.0890 +0.02% +6.93% -- +9.02% 暫停申購 申購 定投
005591 2018-01-26 0.0000 0.0000 -- -- -- -100.00% 暫停申購 申購 定投
005410 2019-07-02 1.0139 1.0760 +0.04% +7.16% -- +7.75% 封閉期 申購 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -100.00% 封閉期 申購 定投
005857 2019-07-02 1.0276 1.0776 +0.02% +7.25% -- +7.82% 封閉期 申購 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -100.00% 封閉期 申購 定投
006646 2019-07-02 1.0217 1.0217 +0.04% -- -- +2.17% 正常 申購 定投
006647 2019-07-02 1.0195 1.0195 +0.04% -- -- +1.95% 正常 申購 定投
006772 2019-07-02 1.0090 1.0170 +0.15% -- -- +1.71% 暫停申購 申購 定投
006893 2019-07-02 1.0134 1.0134 +0.02% -- -- +1.34% 暫停申購 申購 定投
006884 2019-07-02 1.0147 1.0147 +0.02% -- -- +1.47% 正常 申購 定投
006885 2019-07-02 1.0133 1.0133 +0.02% -- -- +1.33% 正常 申購 定投
007097 2019-07-02 1.0081 1.0081 +0.09% -- -- +0.81% 正常 申購 定投
007098 2019-07-02 1.0078 1.0078 +0.08% -- -- +0.78% 正常 申購 定投
007289 2019-07-01 1.0010 1.0010 +0.03% -- -- +0.10% 封閉期 申購 定投
007290 2019-07-01 1.0009 1.0009 +0.02% -- -- +0.09% 封閉期 申購 定投
007456 2019-07-01 1.0029 1.0029 +0.05% -- -- +0.29% 封閉期 申購 定投
007457 2019-07-01 1.0028 1.0028 +0.05% -- -- +0.28% 封閉期 申購 定投
007458 2019-07-01 1.0029 1.0029 +0.05% -- -- +0.29% 封閉期 申購 定投
164704
匯添富互利分級債券A

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% -- +10.19% 暫停申購 申購 定投
150142
匯添富互利分級債券B

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% -- +52.70% 暫停申購 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 最近運作期年化收益率 狀態 網上交易 比較
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

519518
匯添富貨幣A

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6428 2.370% 2.97% 正常 申購 定投
519517
匯添富貨幣B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2019-07-02 0.7075 2.616% 3.22% 正常 申購 定投
000330
匯添富現金寶貨幣

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6911 2.432% 3.22% 正常 申購 定投
000397
匯添富全額寶貨幣

互聯網貨幣基金

2019-07-02 0.6376 2.437% 3.10% 正常 申購 定投
000600
匯添富和聚寶貨幣

本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 

2019-07-02 0.6461 2.490% 3.10% 正常 申購 定投
000642
匯添富貨幣C

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6428 2.370% 2.97% 暫停申購 申購 定投
000650
匯添富貨幣D

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6428 2.370% 2.97% 正常 申購 定投
000366
匯添富添富通貨幣A

本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

2019-07-02 0.6296 2.309% 2.74% 正常 申購 定投
000980
匯添富添富通貨幣B

本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

2019-07-02 0.6957 2.555% 2.98% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份
凈收益
七日年化
收益率
凈申購上限
(2019-07-03)
凈贖回上限
(2019-07-03)
單賬號凈申
上限
狀態 網上交易 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

159005 2019-07-02 0.5772 2.132% 0.0010億份 0.0005億份 0.0010 億份 正常 申購 定投
159006 2019-07-02 0.6386 2.371% 正常 申購 定投
511980 2019-07-02 0.6213 2.277% -- -- -- 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份
凈收益
七日年化
收益率
凈申購上限
(2019-07-03)
凈贖回上限
(2019-07-03)
單賬號凈申
上限
狀態 網上交易 比較
貨幣型

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

519888
匯添富收益快線貨幣A

本基金實質是一款風險很低的理財產品,在不影響股票交易的前提下有望顯著提升閑置資金收益,可像買賣股票一樣操作!

2019-07-02 0.5526 2.125% 15.00億元 30.00億元 15.00 億元 正常 申購 定投
519889
匯添富收益快線貨幣B

同A類相比,B類首次申購最低份額為3億份,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。且無增值服務費。

2019-07-02 0.7131 2.744% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 最近運作期年化收益率 狀態 網上交易 比較
470030
匯添富理財30天A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 0.6511 2.457% +2.611% 暫停申購 申購 定投
471030
匯添富理財30天B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2019-07-02 0.7309 2.748% +2.902% 暫停申購 申購 定投
470014
匯添富理財14天A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 0.5221 1.972% +2.009% 暫停申購 申購 定投
471014
匯添富理財14天B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2019-07-02 0.6022 2.264% +2.300% 暫停申購 申購 定投
471007
匯添富理財7天A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 0.6013 2.216% +2.216% 暫停申購 申購 定投
472007
匯添富理財7天B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.45%相比,B類銷售服務費為0.01%

2019-07-02 0.7223 2.657% +2.657% 暫停申購 申購 定投
471021
原匯添富理財21天B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2015-12-21 0.3810 6.190% -- 暫停申購 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

001050
匯添富成長多因子量化策略股票

多因量化精選 聚焦成長價值

2019-07-02 1.123 1.123 -0.09% +9.24% +4.56% +12.30% 正常 申購 定投
005530 2019-07-02 1.0639 1.0639 -0.20% +13.42% -- +6.39% 正常 申購 定投
主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

000925 2019-07-02 1.007 1.007 +0.30% -9.44% -10.57% +0.70% 正常 申購 定投
001490 2019-07-02 0.980 0.980 +0.31% +4.70% +3.48% -2.00% 正常 申購 定投
001541 2019-07-02 0.856 0.856 +0.47% -1.50% -9.23% -14.40% 正常 申購 定投
001685 2019-07-02 1.102 1.102 +1.47% -11.91% -- +10.20% 正常 申購 定投
001725 2019-07-02 1.403 1.403 +0.21% +10.91% -- +40.30% 正常 申購 定投
005802 2019-07-02 1.0623 1.0623 +0.34% +8.24% -- +6.23% 正常 申購 定投
行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

000697 2019-07-02 1.106 1.106 -0.54% -9.49% -33.05% +10.60% 正常 申購 定投
000696
匯添富環保行業股票

匯添富環保行業股票基金:選股專家,傾力打造
環保行業尚處于發展初期,行業格局尚未穩定。同時,在政治、經濟、技術環境的多角度觸發下,環保行業步入并購整合時代的條件已基本具備。上市公司基于資金、資源、平臺優勢實施橫向規模擴張、開辟相關領域新機遇、縱向整合產業鏈將是必然趨勢,從而逐步形成“一站式”環境服務提供能力,整個環保產業集中度和競爭質量有望得到提升。在此期間,發掘具有投資價值的優質個股顯得尤為重要。匯添富基金自成立以來始終立足中長期投資,旗下基金已成功挖掘出多只大牛股,在精選個股方面實戰經驗豐富、投資績效卓著。
匯添富基金投研團隊逾60人,人才梯隊完整,在行業研究和公司研究上都有足夠深度和廣度,善于做出獨立研究成果并敢于挑戰市場主流觀點,與匯添富環保行業股票基金強調的投資方式高度一致,有利于把握市場中主動投資機會。

2019-07-02 1.019 1.019 +0.39% -8.28% -24.63% +1.90% 正常 申購 定投
001726
匯添富新興消費股票

重點關注新興消費行業

2019-07-02 1.037 1.037 +0.48% +2.37% +6.80% +3.70% 正常 申購 定投
普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
519008
匯添富優勢精選混合

本基金重點投資于具有持續競爭優勢的企業,分享其在中國經濟持續成長背景下的長期優異業績。榮獲第四、五、六屆中國基金業金牛獎。

2019-07-02 2.9622 6.8918 +0.46% +4.46% +30.20% +1088.93% 正常 申購 定投
519018
匯添富均衡增長混合

本基金應用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資布局于具有持續增長潛質的企業。榮獲第六屆中國基金業金牛獎。

2019-07-02 0.5974 3.1414 -0.15% +0.81% -1.87% +260.67% 正常 申購 定投
519068
匯添富成長焦點混合

本基金精選成長性較高,且估值有吸引力的股票進行布局。

2019-07-02 2.1772 3.3662 +0.11% +19.59% +56.20% +347.04% 正常 申購 定投
519066
匯添富藍籌穩健混合

本基金將把握中國經濟成長脈搏,優選受益于中國經濟成長且價值相對低估的藍籌公司。

2019-07-02 2.624 3.640 +0.08% +19.82% +60.67% +385.87% 正常 申購 定投
519069
匯添富價值精選混合

本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法,精選價值相對低估的優質公司進行投資布局。

2019-07-02 2.520 4.107 -0.04% +11.13% +49.66% +489.22% 正常 申購 定投
470008
匯添富策略回報混合

本基金采用“自上而下”的投資方式,靈活運用資產配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合。

2019-07-02 1.776 1.906 +0.06% +5.97% +16.23% +96.69% 正常 申購 定投
470009
匯添富民營活力混合

本基金采用自下而上的方法,重點投資與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票。

2019-07-02 2.946 3.196 +0.20% +3.66% +6.66% +253.95% 正常 申購 定投
470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

2019-07-01 0.979 1.129 +0.00% -12.98% +20.11% +11.34% 正常 申購 定投
470006
匯添富醫藥保健混合

國內首只醫藥行業投資基金,精選醫藥保健行業的優質上市公司。

2019-07-02 1.483 1.784 +1.23% -3.51% +11.45% +83.65% 正常 申購 定投
470028
匯添富社會責任混合

在長期價值投資理念的基礎上,本基金堅持社會責任投資,重點考察企業社會責任的履行,立足企業基本面,自下而上精選個股,努力實現本基金的投資目標。

2019-07-02 1.542 1.542 +0.06% -5.46% -14.00% +54.20% 正常 申購 定投
470098
匯添富逆向投資混合

本基金主要采用逆向投資策略進行主動投資管理,在科學嚴格的投資風險管理前提下,謀求基金資產長期穩健回報。

2019-07-02 1.922 2.491 +0.42% +5.60% +18.19% +169.24% 正常 申購 定投
000083
匯添富消費行業混合

把握消費行業歷史性機會,精選消費行業優質上市公司。

2019-07-02 4.374 4.374 +0.00% +32.63% +97.20% +337.40% 正常 申購 定投
000173
匯添富美麗30混合

精選個股,重點投資,投資于基金持倉比例最高的前30只股票的資產不低于非現金基金資產的80%。

2019-07-02 2.348 2.479 +0.47% +4.38% +26.31% +148.84% 正常 申購 定投
001417 2019-07-02 1.083 1.083 +1.12% -5.91% +29.39% +8.30% 正常 申購 定投
001796
匯添富安鑫智選混合A

本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

2019-07-02 1.219 1.249 +0.00% +8.74% +22.70% +25.65% 正常 申購 定投
002158
匯添富安鑫智選混合C

本基金通過積極主動的資產配置,充分挖掘各大類資產投資機會,力爭實現基金資產的中長期穩健增值。

2019-07-02 1.277 1.307 +0.00% +8.59% +29.08% +31.66% 正常 申購 定投
001801 2019-07-02 1.111 1.111 -0.09% +3.93% +9.03% +11.10% 正常 申購 定投
002165 2019-07-02 1.096 1.096 -0.09% +3.59% +7.98% +9.71% 正常 申購 定投
470021
匯添富優選回報混合A

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

 

2019-07-02 1.113 1.113 +0.45% +4.70% +11.19% +11.30% 正常 申購 定投
002418
匯添富優選回報混合C

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。

2019-07-02 1.116 1.116 +0.36% +4.30% +11.16% +11.60% 正常 申購 定投
002420 2019-07-02 1.210 1.210 -0.25% +13.51% +20.76% +21.00% 正常 申購 定投
002419 2019-07-02 1.145 1.166 -0.09% +8.33% +16.09% +16.79% 正常 申購 定投
002746
匯添富多策略定開混合

本基金以定期開放的方式運作,即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。 本基金以 18個月為一個封閉期,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結束之日次日起(包括該日)至18個月后的月度對日的前一日止。

2019-07-02 1.290 1.290 +0.16% +1.98% +28.36% +29.00% 暫停申購 申購 定投
002959 2019-07-02 1.129 1.129 +0.00% +5.91% -- +12.90% 正常 申購 定投
003189 2019-07-02 1.166 1.166 +0.00% +8.87% -- +16.25% 正常 申購 定投
001816 2019-07-02 1.161 1.161 +0.00% +7.50% -- +16.10% 正常 申購 定投
002164 2019-07-02 1.171 1.171 +0.00% +7.04% -- +17.10% 正常 申購 定投
001668 2019-07-01 1.628 1.628 +1.88% +5.65% -- +62.96% 正常 申購 定投
000762 2019-07-02 1.218 1.218 +0.16% +4.91% -- +21.80% 暫停申購 申購 定投
004436 2019-07-02 1.1772 1.1772 -0.11% +7.07% -- +17.72% 暫停申購 申購 定投
004437 2019-07-02 1.1616 1.1616 -0.11% +6.43% -- +16.16% 暫停申購 申購 定投
004451 2019-07-02 1.1254 1.1254 +0.00% +6.31% -- +12.54% 暫停申購 申購 定投
004452 2019-07-02 1.1154 1.1154 -0.01% +5.89% -- +11.54% 暫停申購 申購 定投
004534 2019-07-02 1.1080 1.1080 +0.08% +5.48% -- +10.80% 暫停申購 申購 定投
004535 2019-07-02 1.0992 1.0992 +0.08% +5.13% -- +9.92% 暫停申購 申購 定投
004774 2019-07-02 1.1129 1.1129 -0.09% +5.90% -- +11.29% 正常 申購 定投
004877 2019-07-01 1.1566 1.1566 +0.71% -2.86% -- +15.59% 正常 申購 定投
004878 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 正常 申購 定投
004879 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 暫停申購 申購 定投
004946 2019-07-02 1.1735 1.1735 -0.16% +13.00% -- +17.35% 正常 申購 定投
004947 2019-07-02 1.1596 1.1596 -0.16% +12.54% -- +15.96% 正常 申購 定投
501039 2019-07-02 1.0713 1.0713 +0.13% +6.55% -- +7.13% 正常 申購 定投
501040 2019-07-02 1.0638 1.0638 +0.13% +6.13% -- +6.38% 正常 申購 定投
501041 2019-07-02 1.0780 1.0780 +0.33% +4.72% -- +7.80% 正常 申購 定投
501042 2019-07-02 1.0629 1.0629 +0.32% +3.87% -- +6.29% 正常 申購 定投
004270 2019-07-02 1.1215 1.1215 -0.01% +8.80% -- +12.15% 正常 申購 定投
004271 2019-07-02 1.1241 1.1241 -0.01% +9.71% -- +12.41% 正常 申購 定投
005228 2019-07-02 0.7859 0.7859 +1.72% -13.21% -- -21.41% 正常 申購 定投
004687 2019-07-02 1.0783 1.0783 -0.03% +4.50% -- +7.83% 暫停申購 申購 定投
004688 2019-07-02 1.0769 1.0769 -0.03% +4.41% -- +7.69% 暫停申購 申購 定投
005379 2019-07-02 1.2306 1.2306 +0.56% +27.39% -- +23.06% 暫停申購 申購 定投
005329 2019-07-02 1.0594 1.0594 +0.03% +4.28% -- +5.94% 暫停申購 申購 定投
005330 2019-07-02 1.0535 1.0535 +0.02% +3.85% -- +5.35% 暫停申購 申購 定投
005351 2019-07-02 0.9937 0.9937 +0.28% -0.31% -- -0.63% 正常 申購 定投
005504 2019-07-02 0.9336 0.9336 +1.52% -4.67% -- -7.22% 正常 申購 定投
004424 2019-07-02 1.2947 1.2947 +0.52% +29.39% -- +29.47% 正常 申購 定投
501188 2019-07-02 1.0710 1.0710 -0.04% -- -- +7.10% 暫停贖回 申購 定投
006113 2019-07-02 1.3775 1.3775 +1.14% -- -- +37.75% 正常 申購 定投
006205 2019-07-01 1.0954 1.0954 +0.03% -- -- +9.54% 封閉期 申購 定投
006308 2019-07-01 1.2682 1.2682 +2.61% -- -- +26.82% 正常 申購 定投
006309 2019-07-01 1.2568 1.2568 +2.60% -- -- +25.68% 正常 申購 定投
006310 2019-07-01 1.2607 1.2607 +2.65% -- -- +26.07% 正常 申購 定投
501065 2019-07-02 1.2405 1.2865 -0.06% -- -- +29.08% 封閉期 申購 定投
006408 2019-07-02 1.2514 1.2514 +1.15% -- -- +25.14% 正常 申購 定投
006696 2019-07-01 1.0507 1.0507 +0.79% -- -- +5.07% 封閉期 申購 定投
006763 2019-06-28 1.0162 1.0162 +0.04% -- -- +1.62% 暫停贖回 申購 定投
501063 2019-07-02 1.0276 1.0276 +0.21% -- -- +2.76% 封閉期 申購 定投
007059 2019-06-28 1.0305 1.0305 +0.09% -- -- +3.05% 暫停贖回 申購 定投
006259 2019-07-02 1.0180 1.0180 +0.08% -- -- +1.80% 正常 申購 定投
006260 2019-07-02 1.0164 1.0164 +0.08% -- -- +1.64% 正常 申購 定投
007355 2019-07-01 1.0156 1.0156 +0.49% -- -- +1.56% 封閉期 申購 定投
007356 2019-07-01 1.0143 1.0143 +0.49% -- -- +1.43% 封閉期 申購 定投
007060 2019-06-28 1.0263 1.0263 +0.06% -- -- +2.63% 封閉期 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

2019-07-01 0.979 1.129 +0.00% -12.98% +20.11% +11.34% 正常 申購 定投
164701
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)

本基金主要投資于境外有實物黃金或其他實物貴金屬支持的交易所交易基金(ETF),力爭基金收益率超越同期黃金價格走勢。是國內首只貴金屬基金。

2019-07-01 0.654 0.654 -1.80% +11.79% -0.30% -34.70% 正常 申購 定投
001668 2019-07-01 1.628 1.628 +1.88% +5.65% -- +62.96% 正常 申購 定投
004419 2019-07-01 1.0780 1.0780 +0.02% +10.89% -- +7.80% 正常 申購 定投
004420 2019-07-01 1.0731 1.0731 +0.02% +10.79% -- +7.32% 正常 申購 定投
004421 2019-07-01 1.0784 1.0784 +0.06% +6.83% -- +7.84% 正常 申購 定投
004422 2019-07-01 1.0678 1.0678 +0.07% +6.25% -- +6.78% 正常 申購 定投
004877 2019-07-01 1.1566 1.1566 +0.71% -2.86% -- +15.59% 正常 申購 定投
004878 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 正常 申購 定投
004879 2019-07-01 1.1238 1.1238 +0.74% -6.52% -- +12.07% 暫停申購 申購 定投
006308 2019-07-01 1.2682 1.2682 +2.61% -- -- +26.82% 正常 申購 定投
006309 2019-07-01 1.2568 1.2568 +2.60% -- -- +25.68% 正常 申購 定投
006310 2019-07-01 1.2607 1.2607 +2.65% -- -- +26.07% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
470007
匯添富上證綜合指數

本基金以上證綜合指數為跟蹤對象,進行指數化投資運作,是中國首只上證綜合指數基金。

2019-07-02 1.054 1.190 +0.00% +13.82% +18.30% +18.86% 正常 申購 定投
159912
匯添富深證300ETF

本基金以深證300指數為投資對象,進行指數化投資運作,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

2019-07-02 1.2679 1.2679 +0.19% +6.62% -1.98% +26.79% 正常 申購 定投
470068
匯添富深證300ETF聯接

本基金以匯添富深證300ETF為投資對象,通過投資于目標ETF,緊密跟蹤深證300指數,深證300指數具有成長性突出、結構均衡兩大特點,自發布以來,收益顯著領先于市場其他主流指數。

2019-07-02 1.3072 1.3072 +0.18% +6.41% -1.88% +30.72% 正常 申購 定投
159928
匯添富中證主要消費ETF

本基金是跟蹤中證主要消費指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 3.0043 3.0043 +0.44% +35.59% +116.00% +200.43% 正常 申購 定投
159929
匯添富中證醫藥衛生ETF

本基金是跟蹤中證醫藥衛生指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 1.4662 1.4662 +0.80% -13.40% +10.00% +46.62% 正常 申購 定投
159930
匯添富中證能源ETF

本基金是跟蹤中證能源指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 0.7395 0.7395 +0.03% +2.54% -1.48% -26.05% 正常 申購 定投
159931
匯添富中證金融地產ETF

本基金是跟蹤中證金融地產指數的交易型開放式基金,是首批A股跨市場行業ETF。

2019-07-02 1.7762 1.7762 -0.33% +31.33% +25.55% +77.62% 正常 申購 定投
000368
匯添富滬深300安中指數

本基金立足滬深300,在一定程度上控制跟蹤誤差的條件下,使得基金資產獲得與標的指數相類似的風險收益特征表現。

2019-07-02 1.5266 1.5266 +0.18% +9.27% +25.37% +52.66% 正常 申購 定投
150169
匯添富恒生指數分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2019-07-02 1.022 -- +0.00% +4.50% +14.09% +29.56% 正常 申購 定投
150170
匯添富恒生指數分級B

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2019-07-02 1.454 -- +1.82% +5.21% +77.75% +44.97% 正常 申購 定投
164705
匯添富恒生指數分級

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2019-07-02 1.238 1.361 +1.06% +5.16% +43.03% +38.85% 正常 申購 定投
000248 2019-07-02 1.9991 1.9991 +0.42% +34.10% +109.15% +99.91% 正常 申購 定投
501005 2019-07-02 0.8858 0.8858 +1.69% -10.33% -12.88% -11.42% 正常 申購 定投
501006 2019-07-02 0.8746 0.8746 +1.69% -10.60% -13.82% -12.54% 正常 申購 定投
510810 2019-07-02 0.9730 1.0030 -0.06% +17.47% -- +0.20% 正常 申購 定投
003194 2019-07-02 0.9792 0.9792 -0.05% +16.54% -- -2.08% 正常 申購 定投
501007
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.9388 0.9388 +0.94% -6.21% -- -6.12% 正常 申購 定投
501008
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.9338 0.9338 +0.93% -6.39% -- -6.62% 正常 申購 定投
501009
匯添富中證生物科技指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 1.1880 1.1880 +0.96% -3.64% -- +18.80% 正常 申購 定投
501010
匯添富中證生物科技指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 1.1927 1.1927 +0.97% -3.34% -- +19.27% 正常 申購 定投
501011
匯添富中證中藥指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8332 0.8332 +0.46% -17.39% -- -16.68% 正常 申購 定投
501012
匯添富中證中藥指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8288 0.8288 +0.46% -17.58% -- -17.12% 正常 申購 定投
501030
匯添富中證環境治理指數(LOF)A

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.6123 0.6123 -1.08% -7.24% -- -38.77% 正常 申購 定投
501031
匯添富中證環境治理指數(LOF)C

本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.6125 0.6125 -1.08% -7.37% -- -38.75% 正常 申購 定投
501036
匯添富中證500指數(LOF)A

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8136 0.8136 -0.29% +1.48% -- -18.64% 正常 申購 定投
501037
匯添富中證500指數(LOF)C

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.8106 0.8106 -0.28% +1.25% -- -18.94% 正常 申購 定投
501043 2019-07-02 1.0647 1.0647 +0.05% +18.23% -- +6.47% 正常 申購 定投
501045 2019-07-02 1.0632 1.0632 +0.04% +18.16% -- +6.32% 正常 申購 定投
501047 2019-07-02 1.0049 1.0049 -0.84% +35.78% -- +0.49% 正常 申購 定投
501048 2019-07-02 1.0118 1.0118 -0.84% +36.80% -- +1.18% 正常 申購 定投
501305 2019-07-02 0.9487 0.9487 +1.47% -0.34% -- -5.13% 正常 申購 定投
501306 2019-07-02 0.9430 0.9430 +1.45% -0.72% -- -5.70% 正常 申購 定投
510820 2019-07-02 0.9158 0.9158 -0.01% +16.00% -- -8.42% 暫停申購 申購 定投
501057 2019-07-02 0.86120 0.86120 +1.71% -12.20% -- -13.88% 正常 申購 定投
501058 2019-07-02 0.85790 0.85790 +1.71% -12.47% -- -14.21% 正常 申購 定投
512820 2019-07-02 1.1248 1.1248 -0.04% -- -- +12.48% 正常 申購 定投
007076 2019-07-02 1.0184 1.0184 +0.73% -- -- +1.84% 正常 申購 定投
007077 2019-07-02 1.0173 1.0173 +0.72% -- -- +1.73% 正常 申購 定投
007153 2019-07-02 1.0313 1.0313 -0.03% -- -- +3.13% 正常 申購 定投
007154 2019-07-02 1.0310 1.0310 -0.04% -- -- +3.10% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
519078
匯添富增強收益債券A

本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。A類收取前端認申購費和贖回費。

2019-07-02 1.208 1.628 +0.17% +6.46% +8.70% +75.53% 正常 申購 定投
470078
匯添富增強收益債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.171 1.587 +0.17% +6.21% +7.59% +62.55% 正常 申購 定投
470058
匯添富可轉換債券A

本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債),努力在控制投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩健增值。

2019-07-02 1.418 1.630 +0.35% +17.58% +21.79% +67.68% 正常 申購 定投
470059
匯添富可轉換債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.369 1.581 +0.29% +17.11% +20.27% +62.53% 正常 申購 定投
470060
匯添富理財60天債券A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 1.0069 1.0069 +0.01% +3.48% +11.49% +32.35% 暫停申購 申購 定投
471060
匯添富理財60天債券B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2019-07-02 1.0081 1.0081 +0.01% +3.84% +12.53% +35.17% 正常 申購 定投
164702
匯添富季季紅定期開放債券

本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險的基礎上,追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.050 1.470 +0.10% +11.48% +15.00% +52.74% 暫停申購 申購 定投
470010
匯添富多元收益債券A

本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

2019-07-02 1.238 1.642 -0.16% +5.90% +11.64% +73.66% 正常 申購 定投
470011
匯添富多元收益債券C

本基金以宏觀經濟和貨幣政策分析為基礎,根據經濟發展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎,同時關注權益類資產相對確定的投資機會,做好大類資產配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業績基準的收益。

2019-07-02 1.227 1.607 -0.16% +5.68% +10.55% +69.14% 正常 申購 定投
000122
匯添富實業債債券A

本基金主要投資實業債,努力實現資產的長期穩健增值。

2019-07-02 1.139 1.413 +0.00% +4.88% +5.99% +45.42% 正常 申購 定投
000123
匯添富實業債債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.106 1.380 +0.00% +4.54% +4.68% +41.62% 正常 申購 定投
000174
匯添富高息債債券A

本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.508 1.543 +0.13% +8.80% +13.80% +54.66% 正常 申購 定投
000175
匯添富高息債債券C

本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.430 1.465 +0.14% +8.33% +9.41% +46.72% 正常 申購 定投
000221
匯添富年年利定期開放債券A

本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

2019-07-02 1.265 1.315 +0.08% +8.68% +8.79% +31.74% 暫停申購 申購 定投
000222
匯添富年年利定期開放債券C

本基金主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種。

2019-07-02 1.235 1.285 +0.08% +8.33% +7.34% +28.70% 暫停申購 申購 定投
000395
匯添富安心中國債券A

本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.242 1.242 +0.00% +4.90% +7.91% +24.20% 正常 申購 定投
000396
匯添富安心中國債券C

本基金通過重點投資于高信用等級債券,力爭實現資產的穩健增值。

2019-07-02 1.257 1.257 +0.08% +4.84% +9.49% +25.70% 正常 申購 定投
000406
匯添富雙利增強債券A

本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.077 1.410 +0.00% +5.20% +15.69% +44.26% 正常 申購 定投
000407
匯添富雙利增強債券C

本基金主要投資于債券資產,通過精選信用債券,并適度參與權益類品種投資,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.078 1.411 -0.09% +4.71% +14.49% +44.14% 正常 申購 定投
470018
匯添富雙利債券A

本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.692 1.692 +0.00% +11.76% +16.13% +69.20% 正常 申購 定投
000692
匯添富雙利債券C

本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資產的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.521 1.521 +0.00% +11.27% +14.79% +52.10% 正常 申購 定投
470088
匯添富6月紅添利定期開放債券A

本基金主要投資于信用債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險、保持資產流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資產的長期穩定增值。

2019-07-02 1.011 1.146 +0.10% +4.58% +12.68% +15.50% 暫停申購 申購 定投
470089
匯添富6月紅添利定期開放債券C

同A類相比,C類不收取認申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2019-07-02 1.014 1.132 +0.00% +4.14% +11.38% +13.94% 暫停申購 申購 定投
002487 2019-07-02 1.058 1.058 +0.09% +5.38% +5.27% +5.80% 暫停申購 申購 定投
002488 2019-07-02 1.046 1.046 +0.10% +5.02% +4.18% +4.60% 暫停申購 申購 定投
164703
匯添富純債(LOF)

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2019-07-02 0.875 1.633 +0.00% +5.17% +10.56% +64.40% 正常 申購 定投
003528 2019-07-02 1.013 1.091 +0.00% +3.57% -- +6.36% 暫停申購 申購 定投
003529 2019-07-02 1.012 1.082 +0.00% +3.18% -- +8.39% 暫停申購 申購 定投
004089 2019-07-02 1.0255 1.1105 +0.16% +5.26% -- +11.36% 暫停申購 申購 定投
004090 2019-07-02 1.0489 1.0939 +0.15% +4.73% -- +9.61% 暫停申購 申購 定投
003532 2019-07-02 1.0214 1.0944 +0.14% +4.16% -- +9.49% 暫停申購 申購 定投
003533 2019-07-02 1.0847 1.0847 +0.14% +3.74% -- +8.47% 暫停申購 申購 定投
004419 2019-07-01 1.0780 1.0780 +0.02% +10.89% -- +7.80% 正常 申購 定投
004420 2019-07-01 1.0731 1.0731 +0.02% +10.79% -- +7.32% 正常 申購 定投
004421 2019-07-01 1.0784 1.0784 +0.06% +6.83% -- +7.84% 正常 申購 定投
004422 2019-07-01 1.0678 1.0678 +0.07% +6.25% -- +6.78% 正常 申購 定投
004469 2019-07-02 1.0261 1.0926 +0.02% +4.08% -- +9.50% 暫停申購 申購 定投
004470 2019-07-02 1.0168 1.0833 +0.03% +3.67% -- +8.55% 暫停申購 申購 定投
004655 2019-07-02 1.0423 1.0917 -0.01% +6.03% -- +9.33% 暫停申購 申購 定投
004656 2019-07-02 1.0359 1.0833 -0.01% +5.62% -- +8.46% 暫停申購 申購 定投
004831 2019-07-02 1.0418 1.0548 +0.03% +4.47% -- +5.50% 暫停申購 申購 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -100.00% 暫停申購 申購 定投
005503
匯添富理財60天債券E

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2019-07-02 1.0073 1.0073 +0.02% +3.64% -- +6.17% 正常 申購 定投
005590 2019-07-02 1.0589 1.0890 +0.02% +6.93% -- +9.02% 暫停申購 申購 定投
005591 2018-01-26 0.0000 0.0000 -- -- -- -100.00% 暫停申購 申購 定投
005410 2019-07-02 1.0139 1.0760 +0.04% +7.16% -- +7.75% 封閉期 申購 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -100.00% 封閉期 申購 定投
005857 2019-07-02 1.0276 1.0776 +0.02% +7.25% -- +7.82% 封閉期 申購 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -100.00% 封閉期 申購 定投
006646 2019-07-02 1.0217 1.0217 +0.04% -- -- +2.17% 正常 申購 定投
006647 2019-07-02 1.0195 1.0195 +0.04% -- -- +1.95% 正常 申購 定投
006772 2019-07-02 1.0090 1.0170 +0.15% -- -- +1.71% 暫停申購 申購 定投
006893 2019-07-02 1.0134 1.0134 +0.02% -- -- +1.34% 暫停申購 申購 定投
006884 2019-07-02 1.0147 1.0147 +0.02% -- -- +1.47% 正常 申購 定投
006885 2019-07-02 1.0133 1.0133 +0.02% -- -- +1.33% 正常 申購 定投
007097 2019-07-02 1.0081 1.0081 +0.09% -- -- +0.81% 正常 申購 定投
007098 2019-07-02 1.0078 1.0078 +0.08% -- -- +0.78% 正常 申購 定投
007289 2019-07-01 1.0010 1.0010 +0.03% -- -- +0.10% 封閉期 申購 定投
007290 2019-07-01 1.0009 1.0009 +0.02% -- -- +0.09% 封閉期 申購 定投
007456 2019-07-01 1.0029 1.0029 +0.05% -- -- +0.29% 封閉期 申購 定投
007457 2019-07-01 1.0028 1.0028 +0.05% -- -- +0.28% 封閉期 申購 定投
007458 2019-07-01 1.0029 1.0029 +0.05% -- -- +0.29% 封閉期 申購 定投
164704
匯添富互利分級債券A

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% -- +10.19% 暫停申購 申購 定投
150142
匯添富互利分級債券B

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% -- +52.70% 暫停申購 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
519518
匯添富貨幣A

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6428 2.370% 2.97% 正常 申購定投
519517
匯添富貨幣B

同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。

2019-07-02 0.7075 2.616% 3.22% 正常 申購定投
000330
匯添富現金寶貨幣

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6911 2.432% 3.22% 正常 申購定投
000397
匯添富全額寶貨幣

互聯網貨幣基金

2019-07-02 0.6376 2.437% 3.10% 正常 申購定投
000600
匯添富和聚寶貨幣

本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 

2019-07-02 0.6461 2.490% 3.10% 正常 申購定投
000642
匯添富貨幣C

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6428 2.370% 2.97% 暫停申購 申購定投
000650
匯添富貨幣D

本基金主要投資貨幣市場工具,包括現金、通知存款、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購和央行票據、短期融資券等。

2019-07-02 0.6428 2.370% 2.97% 正常 申購定投
000366
匯添富添富通貨幣A

本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

2019-07-02 0.6296 2.309% 2.74% 正常 申購定投
000980
匯添富添富通貨幣B

本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性。

2019-07-02 0.6957 2.555% 2.98% 正常 申購定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益
七日年化
收益率
凈申購上限
(2019-07-03)
凈贖回上限
(2019-07-03)
單賬號凈申
上限
狀態 網上交易 比較
159005 2019-07-02 0.5772 2.132% 0.0010億份 0.0005億份 0.0010 億份 正常 申購 定投
159006 2019-07-02 0.6386 2.371% 正常 申購 定投
511980 2019-07-02 0.6213 2.277% -- -- -- 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈
收益
七日年化
收益率
凈申購上限
(2019-07-03)
凈贖回上限
(2019-07-03)
單賬號凈申
上限
狀態 網上交易 比較
519888
匯添富收益快線貨幣A

本基金實質是一款風險很低的理財產品,在不影響股票交易的前提下有望顯著提升閑置資金收益,可像買賣股票一樣操作!

2019-07-02 0.5526 2.125% 15.00億元 30.00億元 15.00 億元 正常 申購定投
519889
匯添富收益快線貨幣B

同A類相比,B類首次申購最低份額為3億份,同A類銷售服務費0.25%相比,B類銷售服務費為0.01%。且無增值服務費。

2019-07-02 0.7131 2.744% 正常 申購定投

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
添富信用卡
申請信用卡
信用卡客戶登錄
信用卡還款服務
賬單查詢
還款記錄
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
添富愛問投資者教育
業務表格下載 活動中心 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版

5544444 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>